比特币持仓周报 | 风暴成最佳试金石 这几类账户提前嗅到了危险的味道

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3月14日,CFTC公布了最新一期的CME比特币期货周报(3月4日-3月10日),统计区间内比特币价格短暂反弹后再度下跌,并在该统计周期内实现了对于8000整数关口的向下跌破,不过这一周期内并没有覆盖最近这轮崩盘式的暴力下跌,这意味着本期持仓周报反馈的是暴跌之前各类账户的前期应对表现,哪类账户在风暴来临前提前嗅到了危机到来的味道?这期周报中将给出一个比较清晰的答案。

总持仓(未平仓总量)数量在最新一期数据中自4837张进一步回落至4368张,价格对于关键支撑的接连跌破使得市场谨慎情绪继续发酵,总持仓量四周连降的表现并不令人意外。

分项数据上来看,规模较大的经纪商持仓多头头寸自163张明显下降至115张,空头持仓自196张快速回升至362张,这类账户的空头头寸创近五周新高,同时也是连续第三周给出明确的净空调仓操作。在价格迎来真正意义上的崩盘到来前这类市场上规模最大的账户提前数周进行了风险防范,而且提前布局了大量空单,经纪商账户显然又一次对市场的局势做出了相当精准的判断。

杠杆基金方面,这类账户在最新统计周期内多头持仓自764张大涨至1421张,空头持仓自3454张进一步下跌至3002张,这类账户在价格下跌至8000附近后进行了比较明确的净多操作,相比于经纪商账户的强烈看空态度,杠杆基金表达出了认为市场即将止跌反弹的转向判断。不过显然这一次杠杆基金做出了错误的判断。不过有一点值得一提的是,这类账户短期调仓的方向虽然判断失误,但是残余仓位的配比上空头头寸仍然明显占优,所以长久以来的偏空态度有效控制了这类账户的损失。

大户持仓方面,多头持仓自1234张进一步大幅下跌至783张,空头持仓自0张回升至25张。这类账户在上一期数据中彻底清空空头头寸之后本期进行了比较清晰地反向调仓,虽然持仓的净多状况没有得到有效逆转,但是一周内几乎削减了半数多头头寸的同时小幅加码了空头头寸,已经是在前期存在大量多头头寸“积压”的情况下做出了相对来说最正确的判断以及处理。相

散户持仓方面,多方持仓自1989张大幅回落至1490张,空方持仓自407张小幅反弹至444张。在行情持续回调的背景下,散户“异常冷静”地没有无脑抄底而是进行了从结果角度上来说最为正确的选择。

Bitfinex交易所比特币持仓
Bitfinex比特币合约多空持仓数据由交易所实时更新,因此与每周延后更新的CFTC持仓报告相比,Bitfinex交易所持仓数据更能反映即时的市场散户多空情绪变化。

Bitfinex交易所比特币合约持仓在最近一周多时间里再度出现幅度非常明显的变化,短期内该交易所合约投资者空头持仓大幅上升,与此同时多头持仓大幅下降。目前多空双向持仓的差值已经几乎来到了去年年中那一轮空头头寸暴跌之后的最低水平。而短期内的调仓方向上来说该平台合约投资者同样做出了比较明确的偏空解读。

OKEx交易所比特币持仓
OKEx官方数据显示,虽然在最近一周左右时间里BTC多空持仓人数比的多头优势仍在不断遭到蚕食,过去一周左右的时间里多单持仓相比空单持仓的近两倍优势已经大幅减弱至1.50以下,而随着近两个交易日的暴跌目前净空持仓人数已经实现了反超,这意味着持续的下跌已经把市场风向彻底带入了空头主导的状况之中。而从最近的合约主动买入卖出数据来看,过去一周左右时间里多空双向交易基本均势的情况下市场参与热度出现了比较明显的持续下降,而这种市场整体交易量偏低的表现一定程度上为最近两个交易日的异动埋下了伏笔。

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